东材科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,979,361,238.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,838,986.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,530,239.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,292,730,463.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,311,257,678.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,259,570.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,320,815.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,714,663.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,111,552,727.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,177,735.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,339,308,891.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,002,912.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,634,969.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,519.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,398,997,292.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 905,526,263.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,873,824,362.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,779,350,625.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,353,333.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,668,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,522,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,712,671,100.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,634,409,393.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,394,749,094.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,650,930,418.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,260,354.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,020.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,745,427,868.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,567,618,641.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,869,547.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,574.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,714,571.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,914,476.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,485,026.99 | |
| 资产减值准备(元) | 22,309,186.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,650,801.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,650,801.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,543,349.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,399,489.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,740,293.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 511,599.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,184,488.69 | |
| 财务费用(元) | 137,284,795.24 | |
| 投资损失(元) | -23,972,746.45 | |
| 递延所得税(元) | -24,003,920.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,944,120.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,800.21 | |
| 存货的减少(元) | -108,627,031.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,284,433.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,183,352.82 | |
| 其他(元) | 78,199,608.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 974,914,476.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -371,714,571.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东材科技_2023年年报资产负债表 | 东材科技_2023年年报利润表 |