东材科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,905,749,987.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,547,777.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,968,449.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,106,266,214.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,141,052.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,639,299.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,550,884.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,917,585.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,238,248,822.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,982,608.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,675,654,883.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,808,956.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,043,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,720,507,439.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 518,307,918.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,464,104,364.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,002,412,282.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,904,843.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,146,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,999,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,885,856.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,692,895.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,739,724,751.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,391,378,681.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,511,688.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 320,016.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,648,354.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,538,724.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,813,972.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,696.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,201,726.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,427,320.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2023年三季报资产负债表 | 东材科技_2023年三季报利润表 |