东材科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,715,296.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,646,118.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,299,068.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,660,482.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,177,172.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,522,765.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,615,998.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,327,607.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,394,643,543.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,983,060.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,510,604,364.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,353,042.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,548,957,406.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,695,453.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,628,104,364.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,880,799,817.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,842,411.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,146,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,877,021.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,411,443,121.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,034,905,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,781,784.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 320,016.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,724,554.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,268,411,939.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,031,182.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,537.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,669,752.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,959,294.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,022,016.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,244,779.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,356,535.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,356,535.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,077,275.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,972,617.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,025,697.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,887.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -780,019.96 | |
| 财务费用(元) | 30,321,968.32 | |
| 投资损失(元) | -12,484,193.44 | |
| 递延所得税(元) | -3,322,541.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,413,173.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,632.39 | |
| 存货的减少(元) | -64,763,939.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,258,905.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -202,033,847.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 989,959,294.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -356,669,752.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2023年中报资产负债表 | 东材科技_2023年中报利润表 |