东材科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,174,983.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 612,053.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,872,802.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,659,839.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,786,596.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,314,923.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,472,332.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,697,906.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,271,758.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,611,918.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 899,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,939,012.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,439,012.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,559,559.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 967,559,559.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,120,547.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,112,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,569,098.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,164,979,098.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 711,273,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,773,439.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,427,172.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,473,711.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,505,387.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,047,701.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,725,219.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,354,267.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2023年一季报资产负债表 | 东材科技_2023年一季报利润表 |