东材科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,012,091,214.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,154,301.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,131,695.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,304,377,211.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,190,247,349.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,101,493.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,522,059.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,114,692.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,940,985,595.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -636,608,383.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,709,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,719,998.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,578,782.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,851,128,780.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,741,003.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,880,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,446,741,003.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,612,222.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,358,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,986,216,483.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,112,342.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,318,686,925.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,495,877.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,534,156.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,036,941.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,010,066,974.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,308,619,950.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,588,510.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,079,987,855.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,641,191.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 424,377,628.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,891,850.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,773,236.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,773,236.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,249,564.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,461,818.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,625,307.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 605,559.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,127,136.96 | |
| 财务费用(元) | 50,327,829.05 | |
| 投资损失(元) | -12,451,405.38 | |
| 递延所得税(元) | -11,008,593.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,269,415.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,260,821.84 | |
| 存货的减少(元) | -154,161,987.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,008,374,614.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,806,980.78 | |
| 其他(元) | 65,053,199.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,346,629,047.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,641,191.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,079,987,855.24 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东材科技_2022年年报资产负债表 | 东材科技_2022年年报利润表 |