东材科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,740,923,876.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,700,374.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,430,998.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,054,055,248.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,604,159,689.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,703,255.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,283,866.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,999,257.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,119,146,069.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,162,107,144.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,473,337.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,960,749.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,505,642.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,277,046,874.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 989,680,951.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,145,956,810.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,135,637,761.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,590,887.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,664,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,256,994,407.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,608,361.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,267,468.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,660,531.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,208,447.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,001,756.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,870,735.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 925,396,733.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,775,727.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,490,752.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,641,191.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,131,944.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2022年三季报资产负债表 | 东材科技_2022年三季报利润表 |