东材科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,745,557.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,857,578.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,613,735.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,175,216,871.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,313,906.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,810,670.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,218,524.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,609,934.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,953,035.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,736,164.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 784,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,726,535.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,791.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,498,698.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,650,025.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,241,959.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,841,959.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,191,933.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,664,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 932,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,235,577.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,900,277.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,298,031.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,016,614.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,109,606.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,424,252.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,476,024.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,115,069.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,662,995.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,641,191.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,304,187.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,597,886.70 | |
| 资产减值准备(元) | 7,001,570.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,212,033.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,212,033.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,213,849.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,256,634.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,872,532.48 | |
| 财务费用(元) | 13,222,508.50 | |
| 投资损失(元) | -3,546,497.05 | |
| 递延所得税(元) | -4,745,045.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,879,610.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 134,565.54 | |
| 存货的减少(元) | -190,427,663.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -325,932,888.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,570,465.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,304,187.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,641,191.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 228,662,995.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2022年中报资产负债表 | 东材科技_2022年中报利润表 |