上海环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,217,022,401.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,952,877.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,708,006.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,445,683,285.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,232,402,192.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,877,095.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,532,412.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,926,179.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,411,737,880.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,945,404.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,240,953.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,336,889.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,218.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,677,061.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,504,688.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,511,268.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,015,956.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,338,895.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,117,855,812.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,117,855,812.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,553,941,033.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,378,359.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,181,666.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,536,326.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,027,855,720.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -909,999,907.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,592.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,404,991.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,043,900.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,638,909.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海环境_2024年三季报资产负债表 | 上海环境_2024年三季报利润表 |