上海环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,592,225,211.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,023,851.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,718,492.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,764,967,554.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,534,437,716.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,955,305.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,658,407.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,475,509.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,399,526,939.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,440,615.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,161,914.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,736.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,925,650.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,114,745.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,511,268.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,626,014.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,700,363.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 864,777,376.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,777,376.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 946,298,020.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,316,195.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 106,547,652.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,152,023.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,221,766,239.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,988,863.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,789.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,241,822.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,043,900.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,802,078.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 377,944,137.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,254,042.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,254,042.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,157,891.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,326,011.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,874.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,595.27 | |
| 财务费用(元) | 161,541,869.13 | |
| 投资损失(元) | -7,210,900.43 | |
| 递延所得税(元) | -7,180,801.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,451,004.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,270,202.89 | |
| 存货的减少(元) | -5,979,694.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,978,489.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,234,541.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 938,802,078.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,149,043,900.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,241,822.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海环境_2024年中报资产负债表 | 上海环境_2024年中报利润表 |