上海环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,243,007,205.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,486,893.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,379,930.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,384,874,029.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,723,082,156.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 997,526,520.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,049,306.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,996,482.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,164,654,466.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,220,219,563.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,001,135.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,868,304.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,869,439.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 892,789,967.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,426,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,105,215,967.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,346,528.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,390,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,390,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,090,299,823.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,690,323.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,932,542,023.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,540,014.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 94,719,164.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,116,733.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,507,198,772.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,508,448.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,182.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,617,232.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,149,043,900.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 656,462,157.16 | |
| 资产减值准备(元) | 20,950,228.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,717,617.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,717,617.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,045,054.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,975,128.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,519,178.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 632,963.44 | |
| 财务费用(元) | 352,300,207.58 | |
| 投资损失(元) | -14,694,607.66 | |
| 递延所得税(元) | 14,393,539.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,528.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,098,011.66 | |
| 存货的减少(元) | 52,165,069.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 450,809,982.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -942,896,430.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,149,043,900.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,617,232.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海环境_2023年年报资产负债表 | 上海环境_2023年年报利润表 |