上海环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,346,157,647.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,890,650.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,054,912.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,427,103,210.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,641,353,167.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 741,642,533.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,880,553.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,242,810.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,718,119,065.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 708,984,145.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,409,335.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,304.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,458,639.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 726,280,020.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,280,020.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,821,381.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,009,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,009,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,923,928,504.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,002,937,804.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,885,874,931.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,404,979.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,766,759.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,042,553.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,322,464.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,384,660.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,131.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,188,764.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,472,367.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海环境_2023年三季报资产负债表 | 上海环境_2023年三季报利润表 |