上海环境_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,859,301,408.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,027,686.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,910,167.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,911,239,262.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,785,771,140.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,752,900.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,342,674.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,880,446.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,552,747,161.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,492,101.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,409,335.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,098.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,440,433.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,871,378.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,871,378.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,430,944.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,009,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,009,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,710,270,530.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,789,279,830.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,672,861,769.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,044,073.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,553,798.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,194,216.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,856,100,058.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,820,227.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,213.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,718,857.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,942,274.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 362,221,053.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,375,671.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,375,671.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,190,560.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,884,991.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,498.65 | |
| 财务费用(元) | 177,977,775.57 | |
| 投资损失(元) | -32,971.82 | |
| 递延所得税(元) | 11,650,496.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,492,221.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,142,717.59 | |
| 存货的减少(元) | -20,070,664.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,766,594.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,095,096.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 960,942,274.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,718,857.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海环境_2023年中报资产负债表 | 上海环境_2023年中报利润表 |