上海环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,410,055,218.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,521,392.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,623,691.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,713,200,303.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,533,999,595.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,079,582.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,399,526.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,403,792.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,927,882,496.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,785,317,806.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,053,941.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,957.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,307,899.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,480,182.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,687,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,256,167,782.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,859,883.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,553,840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,553,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,790,313,472.25 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,614,367,312.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,406,194,975.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,931,778.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,016,905.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,334,331.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,127,461,084.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -513,093,772.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,664.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,454,814.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,206,318.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 623,757,832.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,330,575.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,330,575.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,797,170.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,332,576.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,346,712.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 178,441.36 | |
| 财务费用(元) | 399,857,416.43 | |
| 投资损失(元) | -1,715,612.06 | |
| 递延所得税(元) | 9,860,457.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,517,178.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,377,636.51 | |
| 存货的减少(元) | -102,566,580.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 753,768,220.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -561,977,640.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,219,661,132.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,206,318.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,454,814.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海环境_2022年年报资产负债表 | 上海环境_2022年年报利润表 |