上海环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,986,196,346.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,547,140.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,215,400.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,208,958,888.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,443,291,552.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 640,758,058.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,040,676.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,753,250.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,507,843,538.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,053,941.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,452.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,315,813.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,774,960.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,774,960.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,459,147.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,553,840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,553,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,089,767,178.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,109,821,018.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,914,305,708.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,992,160.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,192,070.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,534,489,938.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,668,920.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,478.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,901,238.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,206,318.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,305,079.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海环境_2022年三季报资产负债表 | 上海环境_2022年三季报利润表 |