上海环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,519,721,023.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,092,963.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,596,114.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,705,410,102.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,628,593,100.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,418,477.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,768,264.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,761,916.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,423,541,758.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,868,343.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,452.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,612,305.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,434,212.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,434,212.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,821,907.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,965,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,965,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,157,516,550.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,166,481,550.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,773,072,746.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,314,818.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,572,517.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,169,960,081.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,478,531.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,682.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,380,411.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,206,318.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,825,906.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 326,175,180.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,836,235.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,836,235.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,979,791.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,640,040.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,828.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,431.98 | |
| 财务费用(元) | 197,379,629.62 | |
| 投资损失(元) | -732,807.08 | |
| 递延所得税(元) | 174,791.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,578,116.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,752,907.85 | |
| 存货的减少(元) | -43,079,957.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,618,187.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -631,951,951.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 995,825,906.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,206,318.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,380,411.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海环境_2022年中报资产负债表 | 上海环境_2022年中报利润表 |