江南水务_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,620,606.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,914,005.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,059,725.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,594,336.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,667,867.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,006,351.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,118,814.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,906,970.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,700,004.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,894,332.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,442,678.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,257,703.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 528,304,918.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,376,501.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,935,247.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 446,940,347.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,611,420.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,487,015.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,110,513.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,198,321.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,198,321.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,753,936.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,532,317.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,086,254.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,887,932.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,104,113.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,207,517.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,103,403.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江南水务_2024年三季报资产负债表 | 江南水务_2024年三季报利润表 |