江南水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,167,588.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,757.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,989,883.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,183,229.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,647,535.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,404,322.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,048,469.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,789,705.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,890,033.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,293,196.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,278,178.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,257,703.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 492,835,791.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,824,673.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,001,618.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 419,940,347.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,609,864.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,551,830.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,727,156.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,578,321.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,578,321.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,226,150.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,267,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,493,270.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,914,948.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,348,909.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,207,517.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,858,608.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,756,167.85 | |
| 资产减值准备(元) | -2,009,869.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,225,471.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,225,471.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,803,045.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,512,832.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -370,276.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,690.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,660,333.23 | |
| 财务费用(元) | -23,486,226.99 | |
| 投资损失(元) | -42,902,465.78 | |
| 递延所得税(元) | -801,126.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 965,618.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,766,744.27 | |
| 存货的减少(元) | -666,832.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,895,309.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,087,662.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,858,608.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,207,517.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,348,909.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江南水务_2024年中报资产负债表 | 江南水务_2024年中报利润表 |