江南水务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,175,468.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,754,243.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,929,711.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,200,100.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,596,723.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,927,173.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,763,573.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,487,571.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,442,139.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,531.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,219,895.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,733,426.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,857,189.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,837,579.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,694,769.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,961,342.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,578,321.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,578,321.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 549,537.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,870.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,058,407.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,519,914.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,999,288.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,234,517.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,235,229.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南水务_2024年一季报资产负债表 | 江南水务_2024年一季报利润表 |