江南水务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,025,900.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,151,389.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,753,380.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,930,670.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,085,031.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,543,371.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,250,978.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,049,650.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,929,032.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,001,637.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,722,858.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,689,211.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,219,302.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,631,372.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,261,157.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,113.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,261,271.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,370,101.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 637,510,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 637,510,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,588,017.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,729.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,619,746.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,890,653.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 853,262,392.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,293,368.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,536,555,760.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南水务_2023年三季报资产负债表 | 江南水务_2023年三季报利润表 |