江南水务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,382,025.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,151,389.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,567,794.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,101,209.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,581,690.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,457,054.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,571,853.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,716,105.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,326,703.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,774,506.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,865,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,030,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,010,867.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,980,571.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,991,439.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,961,419.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,440,913.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,293,368.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,852,454.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南水务_2023年一季报资产负债表 | 江南水务_2023年一季报利润表 |