江南水务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,667,343.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,122,089.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,354,292.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,143,725.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,978,980.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,229,871.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,419,997.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,142,362.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,771,212.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,357,147.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,386,147.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,115,620.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,739,624.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,058,327.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,073,913,573.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,527,426.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,168,926.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,927,029.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,095,955.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,095,955.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,250,868.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 972,772,645.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 777,521,777.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南水务_2022年三季报资产负债表 | 江南水务_2022年三季报利润表 |