江南水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,632,193.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,122,089.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,922,311.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,676,593.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,955,833.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,189,877.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,643,823.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,692,842.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,482,377.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,194,216.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,047,195.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,076,195.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,166,687.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,021,003.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,187,691.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,111,495.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,168,926.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,546,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,715,726.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,715,726.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,633,005.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 972,772,645.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,139,640.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,024,150.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,492,473.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,113,245.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,113,245.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,373,364.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,485,446.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,127.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -713,648.60 | |
| 财务费用(元) | -20,376,358.56 | |
| 投资损失(元) | -2,343,266.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,810,445.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,254,647.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 444,202.44 | |
| 存货的减少(元) | 4,710,743.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,039,066.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,652,455.80 | |
| 其他(元) | -18,677.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 756,139,640.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 972,772,645.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,633,005.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南水务_2022年中报资产负债表 | 江南水务_2022年中报利润表 |