东兴证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,652,127,913.37 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,564,275,285.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,664,352.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 210,613,234.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,827,680,785.45 | |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) | 829,262,314.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,034,270,213.96 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,548,561,482.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 520,493,203.31 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,778,646,373.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,112,838,031.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,968,297,225.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 200,723,314.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,993,092,159.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,165,411,374.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 205,555,599.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,693,449,197.24 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,613,033.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,903,617,829.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,962,545,233.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,482,190.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,061,027,424.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,409,595.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 12,427,913,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,427,913,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,324,155,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 870,255,317.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,882,380.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,419,292,697.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,991,379,697.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,618,299.28 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -4,284,582,367.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,284,582,367.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,874,243,225.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,589,660,858.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 821,624,267.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,394,887.75 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,836,507.91 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 63,333,956.84 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 48,752,031.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,581,925.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,837,752.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,005,221.86 | |
| 投资损失(元) | -422,848,817.59 | |
| 汇兑损失(元) | -7,757,335.47 | |
| 递延所得税(元) | 102,498,363.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,415,934,821.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,113,905,232.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,284,582,367.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东兴证券_2023年年报资产负债表 | 东兴证券_2023年年报利润表 |