东兴证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,332,002,428.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,827,187.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,526,650,851.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,380,480,468.12 | |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) | 238,965,558.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 700,785,474.83 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,253,650,424.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 452,218,439.03 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,468,478,283.12 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 2,069,065,596.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,418,296.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,326,582,073.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,898,394.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 337,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,140,176.16 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 683,773.90 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,120,364,220.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,389,525,670.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,319,023.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,319,023.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,206,646.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,813,152,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,813,152,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,482,134,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 735,485,490.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,257,373.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,357,876,864.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,544,724,864.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,723,241.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,106,896,581.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,874,243,225.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,767,346,644.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东兴证券_2023年三季报资产负债表 | 东兴证券_2023年三季报利润表 |