东兴证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,213,987,957.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,139,979,576.43 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,812,546,844.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,166,514,378.23 | |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) | 132,672,661.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 463,908,480.72 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 700,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 709,431,499.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,385,905.31 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,489,706,646.06 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 111,246,080.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,120,691.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,430,471,964.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,736,042,413.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 337,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,383,091.71 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,015.45 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 818,660,197.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,969,804.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,905,551.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,905,551.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 951,064,253.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,116,717,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,116,717,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,237,161,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,505,180.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,286,934.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,642,953,115.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,526,236,115.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,331,681.44 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -772,797,766.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -772,797,766.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,874,243,225.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,101,445,459.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,329,738.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,872,366.83 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,593,176.91 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 30,677,124.60 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 23,857,548.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,819,575.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261,636.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 249,523,144.44 | |
| 投资损失(元) | -214,708,581.21 | |
| 汇兑损失(元) | -146,426.59 | |
| 递延所得税(元) | -29,476,543.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,580,339.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,103,795.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,292,335,798.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -489,089,697.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -772,797,766.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东兴证券_2023年中报资产负债表 | 东兴证券_2023年中报利润表 |