东兴证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,957,350,110.20 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 269,912,238.98 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,115,578,474.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,518,885,617.47 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,451,852,619.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,313,579,060.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 462,778,256.30 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,050,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 677,631,549.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,671,720.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,020,605,005.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,564,686,531.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 574,074,837.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,748,892,529.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,883,833.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,268.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,957,101.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,990,091,225.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,796,562.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,011,887,787.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,812,930,686.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,444,675,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,444,675,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,951,715,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,063,905.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,370,455.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,418,149,360.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,474,360.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,278,516.10 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -986,234,001.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -986,234,001.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,183,373,966.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,197,139,965.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,088,584.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,689,359.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,410,169.75 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 25,458,826.37 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 18,924,855.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,533,970.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,961.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 261,919,838.40 | |
| 投资损失(元) | -127,700,574.70 | |
| 汇兑损失(元) | 214,494.13 | |
| 递延所得税(元) | -155,402,057.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,085,435.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,316,621.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,328,519,387.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,455,117,952.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -986,234,001.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东兴证券_2022年中报资产负债表 | 东兴证券_2022年中报利润表 |