中国西电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,558,186,420.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,782,935.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,126,444.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,960,095,801.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,474,930,962.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -678,758,566.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 992,615,493.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,734,321.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 870,578,364.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,291,100,575.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 668,995,226.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,480,948.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,915,922.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,039,413.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,436,284.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,769,895.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,882,949.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,652,844.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,216,560.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,810,281.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,950,166.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,760,448.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,134,029,032.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,514,213.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,997,243.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,628,152.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,304,171,398.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -875,410,949.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,333,204.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,965,489.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,267,708,421.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,751,742,932.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 566,494,322.91 | |
| 资产减值准备(元) | 61,187,460.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,082,831.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,082,831.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,616,722.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,966,388.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,447,863.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,989,287.77 | |
| 财务费用(元) | 22,915,569.09 | |
| 投资损失(元) | -30,593,839.23 | |
| 递延所得税(元) | -6,001,598.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,227,560.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,229,158.97 | |
| 存货的减少(元) | -324,148,297.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,232,997,473.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,111,291,852.11 | |
| 其他(元) | 59,126,399.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,751,742,932.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,267,708,421.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -515,965,489.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2024年中报资产负债表 | 中国西电_2024年中报利润表 |