中国西电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,132,167,092.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,926,376.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,985,645.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,341,079,113.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,240,994,000.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -364,862,410.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,017,534.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,976,642.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,777,587.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,115,903,354.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,175,759.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,936,555.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,239,014.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,095.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,516,665.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,340,521.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,122,623.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,463,144.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,946,478.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,987,215.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,901,805.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,889,021.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,763,511.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,989,384.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,379,324.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,132,220.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,243,199.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,487,003.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,500,922.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,267,708,421.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,749,207,499.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2024年一季报资产负债表 | 中国西电_2024年一季报利润表 |