中国西电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,677,749,541.99 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,381,718,662.98 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 171,774,580.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,540,279.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,018,537.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,910,364,275.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,022,468,551.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -622,791,304.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 280,864,584.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,630,333.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,490,862,088.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 663,027,706.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,149,581,418.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,996,643,378.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,279,102.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,224,297,909.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,787,043.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,979,275.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -146,857,331.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 406,121.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,283,613,018.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,656,636.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,812,128,214.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,200,475.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,265,985,326.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,372,308.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,360,868,425.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,114,867,206.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,179,895,995.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,661,326.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,619,425,747.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,638,736,547.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,736,104.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,112,566.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,856,763.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,948,329,414.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,671,096,332.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,634,413.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 538,810,507.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,707,501,436.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,246,311,944.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2023年三季报资产负债表 | 中国西电_2023年三季报利润表 |