中国西电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,614,318,396.12 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -246,375,019.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 138,560,578.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,910,523.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,868,966.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,792,283,445.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,023,750,525.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,049,657,848.08 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 298,657,262.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,774,077.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 960,137,917.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,504,080.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,569,265.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,170,050,977.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,377,767,532.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,390,670,784.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,919,042.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,603,078.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 568,230,168.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 403,929.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,083,827,003.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,835,107.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,766,128,214.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,237.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,073,148,558.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,678,444.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,073,577,062.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,073,577,062.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,434,157,665.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,498,932.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,581,233,661.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,978,107,408.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,157,462.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,112,566.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,288,607.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,035,553,478.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 545,680,182.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,646,211.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,880,055,116.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,707,501,436.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,827,446,320.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 476,886,575.99 | |
| 资产减值准备(元) | -18,113,548.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,033,703.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,033,703.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,660,123.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,996,592.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,311,825.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,291,150.38 | |
| 财务费用(元) | 24,137,507.81 | |
| 投资损失(元) | 45,510,130.96 | |
| 递延所得税(元) | 36,100,584.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,227,959.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,872,624.74 | |
| 存货的减少(元) | -276,050,630.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,531,281,970.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,588,675,081.27 | |
| 其他(元) | 158,125,450.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,511,769,126.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,707,501,436.92 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 315,677,194.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,880,055,116.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2023年中报资产负债表 | 中国西电_2023年中报利润表 |