中国西电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,280,457,747.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -264,432,070.89 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 633,741,500.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 70,115,366.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,317,377.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,807,332,159.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,632,532,079.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,461,457,822.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,944,389,529.55 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -53,164,833.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,783,464.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,408,077,141.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,638,543.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,673,245,413.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,104,427,082.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,075,430,889.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,243,371.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400,745.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,936,716.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,163,011,723.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,516,912.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,059,437,266.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,717,426.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,310,671,605.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,659,882.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 820,904,665.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,506.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,131,172.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,138,235.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,313,783.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,063,490.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,515,509.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,615,662.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,843,976.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,410,095,246.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,994,546,652.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,584,451,406.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2022年三季报资产负债表 | 中国西电_2022年三季报利润表 |