中国西电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,404,805,267.18 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 28,975,863.92 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 50,506,037.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,488,920.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,029,697,343.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,775,473,432.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,018,760,899.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 865,694,057.46 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 743,414.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,847,135.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 914,363,436.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,166,334.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 786,639,996.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,941,215,275.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,741,843.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,303,252,066.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,102,191.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,109,340.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,998,966.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,363,462,564.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,469,686.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,209,437,266.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,694,613.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,354,601,566.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -991,139,002.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 697,642,165.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,453.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,792,618.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,277,693.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,341,879.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,397,490.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,017,062.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,775,556.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,347,782.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -745,757,506.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,994,546,652.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,248,789,146.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 414,564,669.90 | |
| 资产减值准备(元) | 19,115,835.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,696,900.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,696,900.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,315,331.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,539,104.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,841,237.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,302,029.46 | |
| 财务费用(元) | 4,880,707.28 | |
| 投资损失(元) | -27,477,775.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,519,281.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,799,239.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,279,958.34 | |
| 存货的减少(元) | 127,369,500.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,066,296,127.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -614,530,629.47 | |
| 其他(元) | 488,608,020.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,248,789,146.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,994,546,652.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -745,757,506.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2022年中报资产负债表 | 中国西电_2022年中报利润表 |