中国西电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,218,555,343.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 478,530,369.59 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,008,290.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,266,159.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,107,460,705.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,346,820,869.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,727,115,328.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -26,135,695.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,180,611.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,550,266.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,824,745.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,536,757.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,711,072,013.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,975,592.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,287,781.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,640,849.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,914,634.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,818,858.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,284,109.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,651,284,109.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,105,465,251.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,508,968.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,508,968.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,296,061.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,830,947.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,043,926.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,170,936.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,338,032.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,987,972.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,366,335.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,994,546,652.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,791,180,317.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国西电_2022年一季报资产负债表 | 中国西电_2022年一季报利润表 |