杭齿前进_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,636,622.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,846,467.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,964,835.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,447,925.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,574,181.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,686,274.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,440,460.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,245,609.47 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,012,946,526.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,501,399.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,497,039.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,448,927.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,745,966.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,134,446.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,634,446.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,888,480.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,847,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,347,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,386,856.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,273,924.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,327,963.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,064,819.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,717,569.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,535.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,205,884.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,428,697.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,634,582.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2024年三季报资产负债表 | 杭齿前进_2024年三季报利润表 |