杭齿前进_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,378,384.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,588,180.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,823,432.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,789,997.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,544,230.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,191,376.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,557,732.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,600,340.90 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,893,679.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,103,681.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,429,726.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,568,738.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,798,465.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,879,815.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,379,815.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,418,649.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,847,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,347,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,530,935.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,163.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,705,098.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,642,151.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,206.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,319,324.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,427,697.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,747,022.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,556,915.10 | |
| 资产减值准备(元) | 8,276,981.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,962,570.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,962,570.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,531,372.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,664.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,899,963.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,402.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -384,000.00 | |
| 财务费用(元) | 16,910,772.68 | |
| 投资损失(元) | -96,671,378.59 | |
| 递延所得税(元) | -800,819.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,207.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -638,612.22 | |
| 存货的减少(元) | 100,642,252.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,991,326.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,999,438.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,747,022.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,427,697.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,319,324.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2024年中报资产负债表 | 杭齿前进_2024年中报利润表 |