杭齿前进_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,468,451.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,562,152.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,000,794.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,031,397.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,534,576.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,497,329.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,064,690.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,046,274.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,142,871.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,111,473.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,008.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,131,008.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,236.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,579,236.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,448,228.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,962,015.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,163.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,732,178.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,267,821.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,587.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,141,293.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,427,697.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,286,404.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2024年一季报资产负债表 | 杭齿前进_2024年一季报利润表 |