杭齿前进_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,198,978.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,822,837.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,062,616.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,084,432.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,340,030.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,341,821.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,269,830.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,945,229.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,896,911.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,187,521.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,076,087.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,780,597.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,391,066.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,536,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,927,066.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,146,469.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,409,195.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,318,116.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 563,327,311.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,377,311.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 808,587.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,527,672.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,537,363.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,009,691.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2023年三季报资产负债表 | 杭齿前进_2023年三季报利润表 |