杭齿前进_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,378,272.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,579,601.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,264,177.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,222,051.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,400,441.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,912,257.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,482,660.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,827,261.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,622,620.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,400,569.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,226,326.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,414,762.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,841,089.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,584,047.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,584,047.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,742,958.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,125,525.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,086.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,383,611.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,433,611.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 462,561.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,114,576.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,537,363.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,422,786.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,003,603.48 | |
| 资产减值准备(元) | 10,159,213.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,473,138.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,473,138.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,664,876.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,053.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -448,214.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,488.83 | |
| 财务费用(元) | 17,493,671.13 | |
| 投资损失(元) | -81,023,556.70 | |
| 递延所得税(元) | -469,925.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,434,843.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,964,918.64 | |
| 存货的减少(元) | -167,629,517.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,368,718.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 231,348,065.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,422,786.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,537,363.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,114,576.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2023年中报资产负债表 | 杭齿前进_2023年中报利润表 |