杭齿前进_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,450,339.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,152,924.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,006,109.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,609,373.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,039,695.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,180,436.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,511,722.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,298,433.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,030,288.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,420,914.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,661.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,730,761.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,175,266.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,675,266.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,944,505.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,381,109.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,086.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,139,195.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,139,195.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -231,181.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,735,796.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,537,363.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,801,566.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2023年一季报资产负债表 | 杭齿前进_2023年一季报利润表 |