杭齿前进_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,507,322.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,335,918.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,044,222.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,887,463.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,222,360.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,133,732.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,539,894.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,192,598.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,088,586.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,201,122.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,095,129.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,537,439.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,382,574.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,615,143.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,758,034.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,164,237.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,922,272.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,307,129.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 992,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 992,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,021,185.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,530,553.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,687,922.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,894,385.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,024,446,124.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,456,124.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,550,680.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,413,694.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,951,057.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,537,363.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,056,335.55 | |
| 资产减值准备(元) | 27,235,170.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,352,046.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,352,046.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,341,849.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,395.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,092.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,527.33 | |
| 财务费用(元) | 37,595,288.72 | |
| 投资损失(元) | -153,281,518.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,267,148.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,264,683.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,464.91 | |
| 存货的减少(元) | 129,409,680.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,827,039.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -358,668,451.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,537,363.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,951,057.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,413,694.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭齿前进_2022年年报资产负债表 | 杭齿前进_2022年年报利润表 |