杭齿前进_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,973,634.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,578,615.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,540,284.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,092,533.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 590,600,705.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,813,355.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,323,799.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,994,866.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,732,726.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,640,193.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,755,141.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,409.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,513,550.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,983,472.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,483,472.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,030,078.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 556,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 571,010,391.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,354,520.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,687,922.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,688,908.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,053,820.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,863,820.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,555,368.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,918,567.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,951,057.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,032,489.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,936,649.42 | |
| 资产减值准备(元) | 9,291,905.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,539,936.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,539,936.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,680,182.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,833.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,692.00 | |
| 财务费用(元) | 18,685,462.35 | |
| 投资损失(元) | -59,197,412.95 | |
| 递延所得税(元) | 298,981.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 402,017.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,036.75 | |
| 存货的减少(元) | 114,827,587.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,151,424.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -243,690,225.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,032,489.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,951,057.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,918,567.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭齿前进_2022年中报资产负债表 | 杭齿前进_2022年中报利润表 |