杭齿前进_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,186,406.19 | |
收到的税费返还(元) | 6,220,198.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,556,541.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 316,963,146.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,060,212.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,469,070.09 | |
支付的各项税费(元) | 16,558,104.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,672,615.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 478,760,003.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 45,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,673,729.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,409.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,877,138.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,005,261.63 | |
投资支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,805,261.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,071,877.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 350,990,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 350,990,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 357,520,391.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,371,887.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 365,892,279.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,902,279.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,869.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,187,389.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 407,951,057.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 254,763,668.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杭齿前进_2022年一季报资产负债表 | 杭齿前进_2022年一季报利润表 |