杭齿前进_2018年一季报现金流量表
2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,424,588.76 | |
收到的税费返还(元) | 3,227,683.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,757.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 346,947,029.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,807,963.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,902,530.43 | |
支付的各项税费(元) | 49,212,982.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,016,590.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 402,940,066.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 203,863.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,412,607.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 76,616,470.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,805,571.08 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,805,571.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,810,899.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 86,360,840.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,360,840.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,270,797.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,764.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,133,561.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,227,278.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,202.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,140,343.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,242,557.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 158,382,901.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 杭齿前进_2018年一季报资产负债表 | 杭齿前进_2018年一季报利润表 |