西部矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,723,093,919.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 169,072,505.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,202,034.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,730,677.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 154,278,991.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,282,378,126.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,076,914,913.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 18,950,491.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,413,580.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,704,565,352.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,578,617.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 51,688,199.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,904,111,152.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,378,266,974.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,879,189.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,758,146.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,986,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,623,645.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,791,402,930.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 791,406,345.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 12,977,459.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,945,786,734.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,881,163,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,015,988,825.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,020,578,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,699,650,237.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,802,474,943.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 876,144,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,224,343.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 88,270,769.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,979,620,292.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,959,041,467.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,017,577.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,079,995.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,140,701,571.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,686,781,566.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部矿业_2023年三季报资产负债表 | 西部矿业_2023年三季报利润表 |