三角轮胎_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,229,005,388.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,898,634.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,997,305.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,571,901,328.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,646,836,264.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,872,058.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,138,651.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,767,157.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,806,614,131.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 765,287,196.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,239,954.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,299.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,553,250,253.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,109,134.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,454,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,713,109,134.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,858,880.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,361,202,528.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,361,202,528.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,410,427,651.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,997,835.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,862,142.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,989,287,630.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -628,085,101.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,978,392.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,678,392.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,156,163,002.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,153,484,609.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三角轮胎_2024年三季报资产负债表 | 三角轮胎_2024年三季报利润表 |