三角轮胎_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,985,861,236.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,868,100.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,701,830.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,208,431,167.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,963,842,171.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,734,524.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,447,309.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,776,942.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,730,800,947.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,630,220.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,184,065.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,398.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,532,191,463.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,071,518.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,434,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,071,518.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,880,055.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 683,354,039.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 683,354,039.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,204,553.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,988,174.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,751,587.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,944,315.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,590,276.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,999,924.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,159,813.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,156,163,002.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,507,322,815.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 612,186,854.64 | |
| 资产减值准备(元) | 16,736,751.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,870,123.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,870,123.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,578,980.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,421,202.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,033.28 | |
| 财务费用(元) | 8,219,296.59 | |
| 投资损失(元) | -115,388,517.09 | |
| 递延所得税(元) | 990,351.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,854,626.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,844,978.04 | |
| 存货的减少(元) | 37,621,478.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,308,138.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,212,263.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,507,322,815.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,156,163,002.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 351,159,813.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三角轮胎_2024年中报资产负债表 | 三角轮胎_2024年中报利润表 |