三角轮胎_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,803,588,563.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,136,609.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,955,165.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,895,680,338.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,483,729,183.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,542,287.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,877,844.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,623,960.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,893,773,276.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,907,062.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,028,232.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,282,028,232.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,872,100.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,872,100.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,843,867.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,192,011.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,192,011.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,983,967.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,929,386.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,289,660.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,203,013.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,011,002.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,005,778.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,942,029.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,156,163,002.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,042,220,972.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角轮胎_2024年一季报资产负债表 | 三角轮胎_2024年一季报利润表 |