三角轮胎_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,581,191,926.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,561,017.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,708,763.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,017,461,706.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,771,928,794.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,179,247.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 493,023,882.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,872,638.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,219,004,562.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,798,457,144.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,389,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,794,076.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,836,794,076.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,330,339.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,714,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,821,510,339.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,716,262.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,585,791,667.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,585,791,667.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,729,651,212.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,732,322.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,324,402.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,009,707,938.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,916,271.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,910,325.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,265,064.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,740,428,066.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,156,163,002.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,396,563,281.28 | |
| 资产减值准备(元) | 38,697,100.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,597,422.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 389,597,422.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,929,012.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,539,159.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,035.84 | |
| 财务费用(元) | 27,634,571.38 | |
| 投资损失(元) | -247,998,381.42 | |
| 递延所得税(元) | -8,624,121.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,862.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,435,258.59 | |
| 存货的减少(元) | 250,224,797.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,742,645.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,842,052.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,156,163,002.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,740,428,066.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -584,265,064.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三角轮胎_2023年年报资产负债表 | 三角轮胎_2023年年报利润表 |