三角轮胎_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,307,685,648.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,552,183.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,021,863.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,640,259,696.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,250,105,759.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,910,183.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,006,468.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,798,256.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,326,820,668.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,313,439,027.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,171,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 424,452,501.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,595,452,501.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,263,497.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,189,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,269,263,497.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,673,810,996.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,585,540,567.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,851.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,585,967,418.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,721,617,599.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,270,235.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,776.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,985,026,612.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,059,193.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,716,244.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -739,714,917.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,740,428,066.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,000,713,149.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角轮胎_2023年三季报资产负债表 | 三角轮胎_2023年三季报利润表 |