三角轮胎_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,518,948,400.31 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 408.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,276,553.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,502,902.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,624,728,264.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,165,838,759.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,837,564.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,813,586.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,609,846.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,099,757.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,218,490.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,218,490.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,402,513.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,402,513.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,184,023.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,094,867.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,094,867.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,105,915.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,813,982.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,232,298.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,152,196.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,057,329.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,990,072.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,397,081.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,730,153,817.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,807,550,899.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角轮胎_2022年一季报资产负债表 | 三角轮胎_2022年一季报利润表 |